連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2022/32023/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益13,478408,363
減価償却費373,867314,258
減損損失577,428-
のれん償却額18,70018,700
訴訟関連損失-372,483
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)16113,603
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△65,280-
貸倒引当金の増減額(△は減少)△8,457483
賞与引当金の増減額(△は減少)38,82944,339
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)97,012△99,683
工事損失引当金の増減額(△は減少)15,430△15,430
関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少)31,997△28,273
受取利息及び受取配当金△46,273△53,577
支払利息11,70412,686
投資有価証券売却損益(△は益)△98,907△139,484
固定資産除売却損益(△は益)30,1391,294
売上債権の増減額(△は増加)264,957139,843
棚卸資産の増減額(△は増加)△93,512△456,001
仕入債務の増減額(△は減少)230,753256,768
投資有価証券評価損益(△は益)12,970-
未払費用の増減額(△は減少)△24,074124,467
その他△24,494△137,595
小計1,356,430777,246
利息及び配当金の受取額46,46453,626
利息の支払額△11,706△12,930
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)△191,38355,188
訴訟関連損失の支払額-△372,483
営業活動によるキャッシュ・フロー1,199,804500,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)10,686△13,200
有形固定資産の取得による支出△85,773△657,135
無形固定資産の取得による支出△6,898△32,827
投資有価証券の取得による支出△1,760△11,806
投資有価証券の売却による収入133,001216,242
敷金及び保証金の回収による収入44625,748
その他△6,369△722
投資活動によるキャッシュ・フロー43,333△473,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入-520,000
長期借入金の返済による支出△39,360△188,500
社債の償還による支出△197,200△197,200
リース債務の返済による支出△89,501△77,230
配当金の支払額△199,443△200,017
その他△19△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△525,523△142,948
現金及び現金同等物に係る換算差額57,40922,485
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)775,023△93,517
現金及び現金同等物の期首残高3,251,0084,026,032
現金及び現金同等物の期末残高4,026,0323,932,514
  • よくある質問
  • 資料請求
  • お問い合わせ
  • ページトップ